営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億67百万円の資金の獲得(前連結会計年度は15億5百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益21億21百万円、減価償却費9億65百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額5億99百万円、売上債権の増加額5億10百万円であります。

2016/06/29 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億67百万円の資金の獲得(前連結会計年度は15億5百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益21億21百万円、減価償却費9億65百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額5億99百万円、売上債権の増加額5億10百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億50百万円の資金の支出(同12億64百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出6億49百万円、投資有価証券の取得による支出5億27百万円であります。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入4億3百万円であります。

2016/06/29 15:17