利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億94百万円の資金の獲得(前年同期は10億77百万円の資金の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益が14億31百万円、減価償却費が4億46百万円であり、主な減少は、仕入債務の減少3億31百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億28百万円の資金の支出(同2億43百万円の資金の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出が3億31百万円、投資有価証券の取得による支出が2億13百万円であります。

2016/11/07 15:03