#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、37億97百万円の資金の獲得(前連結会計年度は21億67百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益26億38百万円、減価償却費9億39百万円、売上債権の減少額5億71百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額5億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億60百万円の資金の支出(同4億50百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億80百万円、投資有価証券の取得による支出2億24百万円であります。
2017/06/29 15:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、37億97百万円の資金の獲得(前連結会計年度は21億67百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益26億38百万円、減価償却費9億39百万円、売上債権の減少額5億71百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額5億3百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億60百万円の資金の支出(同4億50百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億80百万円、投資有価証券の取得による支出2億24百万円であります。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローについては、27億37百万円の資金の獲得となりました。
2017/06/29 15:01