#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、10億60百万円の資金の支出(同4億50百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億80百万円、投資有価証券の取得による支出2億24百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億63百万円の資金の支出(同7億22百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入9億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出11億52百万円、短期借入金の純増減額2億円、配当金の支払額2億10百万円であります。
2017/06/29 15:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローについては、27億37百万円の資金の獲得となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億63百万円の資金の支出(同7億22百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入9億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出11億52百万円、短期借入金の純増減額2億円、配当金の支払額2億10百万円であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少が11百万円となり、期首に比べ20億62百万円増加し、67億51百万円(前連結会計年度比44.0%増)となりました。
2017/06/29 15:01