利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億88百万円の資金の獲得(前年同期は18億94百万円の資金の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益が14億44百万円、減価償却費が4億69百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額6億70百万円、投資有価証券売却益3億6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億68百万円の資金の支出(同5億28百万円の資金の支出)となりました。主な支出は、定期預金の預入による支出7億79百万円、有形固定資産の取得による支出が7億15百万円であり、主な収入は、投資有価証券の売却による収入3億69百万円であります。

2017/11/08 15:04