利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億91百万円の資金の獲得(前年同期は12億95百万円の資金の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益が10億62百万円、減価償却費が6億25百万円であり、主な減少は、棚卸資産の増加8億26百万円、売上債権の増加額4億10百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の資金の支出(同22億60百万円の資金の支出)となりました。主な支出は、定期預金の預入による支出が8億4百万円、有形固定資産の取得による支出が4億98百万円であります。

2021/11/05 16:13