利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の資金の獲得(前年同期は5億91百万円の資金の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益が21億26百万円、減価償却費が7億16百万円であり、主な減少は、棚卸資産の増加が14億37百万円、仕入債務の減少額が6億13百万円、固定資産売却益が5億64百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億52百万円の資金の獲得(同18百万円の資金の支出)となりました。主な増加は、有形固定資産の売却による収入が21億27百万円、定期預金の払戻しによる収入が7億72百万円であり、主な支出は、有形固定資産の取得による支出が11億61百万円、定期預金の預入による支出が6億69百万円であります。

2022/11/07 15:08