利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、42億円の資金の獲得(前連結会計年度は15億97百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少額19億99百万円、売上債権の減少額19億32百万円、税金等調整前当期純利益16億74百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額15億77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億48百万円の資金の支出(同6億77百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入30億35百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出34億61百万円、有形固定資産の取得による支出10億77百万円であります。

2025/06/27 14:54