利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億90百万円の資金の獲得(前年同期は23億80百万円の資金の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前中間純利益が24億71百万円であり、主な減少は、売上債権の増加が12億24百万円、棚卸資産の増加が9億46百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億55百万円の資金の支出(同17億86百万円の資金の支出)となりました。主な増加は、定期預金の払戻しによる収入が25億51百万円であり、主な支出は、定期預金の預入による支出が25億12百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億91百万円、有形固定資産の取得による支出5億16百万円であります。

2025/11/06 15:37