財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、15億55百万円の資金の支出(同17億86百万円の資金の支出)となりました。主な増加は、定期預金の払戻しによる収入が25億51百万円であり、主な支出は、定期預金の預入による支出が25億12百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億91百万円、有形固定資産の取得による支出5億16百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億88百万円の資金の獲得(同6億67百万円の資金の支出)となりました。主な増加は、長期借入れによる収入が30億円であり、主な支出は、長期借入金の返済による支出が7億52百万円、配当金の支払額が3億23百万円であります。

2025/11/06 15:37