有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	100	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,864	1,613	1.6	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2024/06/27 16:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,733百万円	(1,333百万円)	1,557百万円	(1,240百万円)
長期借入金	1,094	(1,094 )	1,473	(1,473 )

上記のうち( )内数は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/06/27 16:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	8,808	8,802	△5
(1)短期借入金	2,064	2,063	△0
(2)長期借入金	1,171	1,163	△7

※1 「現金及び預金」、「受取手形」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
※2 市場価格のない株式等は、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 16:53