営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで4,603百万円の増加(前年同期は5,400百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで8,324百万円の減少(前年同期は5,315百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで2,958百万円の増加(前年同期は86百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,069百万円(前年同期は3,858百万円)、減価償却費3,957百万円(前年同期は3,803百万円)、売上債権の減少に伴う資金の増加額1,832百万円(前年同期は152百万円の増加)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額2,005百万円(前年同期は406百万円の増加)、法人税等の支払額814百万円(前年同期は1,217百万円)が主な増減要因であります。

2014/11/14 9:40