ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,858 | 2,069 |
| 減価償却額 | 3,803 | 3,957 |
| のれん償却額 | － | 68 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | -13 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 701 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 70 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -564 |
| 受取利息及び配当金 | -133 | -170 |
| 支払利息 | 236 | 195 |
| 為替差損益 | 21 | － |
| 持分法による投資損益 | -663 | -458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 72 |
| 売上債権の増減額 | 152 | 1,832 |
| たな卸資産の増減額 | -189 | -484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -211 | 86 |
| 仕入債務の増減額 | 406 | -2,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -631 | -513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 297 |
| その他 | -59 | -135 |
| 小計 | 6,676 | 4,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 319 |
| 利息の支払額 | -238 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,217 | -814 |
| 法人税等の還付額 | － | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,400 | 4,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -5 |
| 貸付による支出 | -556 | -184 |
| 貸付の回収による収入 | 11 | 59 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -49 | － |
| その他 | -245 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,315 | -8,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 22,307 | 30,844 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,882 | -25,056 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,628 | -8,118 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -217 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | -766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715 | 1,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 248 | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
