ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,069 | 4,220 |
| 減価償却費 | 3,957 | 2,955 |
| 減損損失 | － | 127 |
| のれん償却額 | 68 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 701 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -564 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -168 |
| 支払利息 | 195 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | － | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458 | -449 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,005 | -1,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -513 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297 | 346 |
| その他 | -135 | -195 |
| 小計 | 4,911 | 6,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 382 |
| 利息の支払額 | -195 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -194 |
| 法人税等の還付額 | 383 | 432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,603 | 6,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -7,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -53 |
| 貸付けによる支出 | -184 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 39 |
| その他 | -171 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,324 | -8,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,844 | 25,478 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,056 | -23,999 |
| 長期借入れによる収入 | 5,773 | 2,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,118 | -3,363 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -239 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,493 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766 | 327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775 | 1,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
