前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,095	3,858
減価償却費	4,013	3,803
減損損失	466	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	-13
退職給付引当金の増減額（△は減少）	79	-26
前払年金費用の増減額（△は増加）	25	70
受取利息及び受取配当金	-167	-133
支払利息	265	236
為替差損益（△は益）	1	21
持分法による投資損益（△は益）	-603	-663
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-30
ゴルフ会員権評価損	0	0
有形固定資産除売却損益（△は益）	74	100
売上債権の増減額（△は増加）	-2,667	152
たな卸資産の増減額（△は増加）	474	-189
その他の資産の増減額（△は増加）	228	-211
仕入債務の増減額（△は減少）	-747	406
その他の負債の増減額（△は減少）	-73	-631
未払消費税等の増減額（△は減少）	-70	-21
その他	30	-59
小計	5,437	6,676
利息及び配当金の受取額	189	178
利息の支払額	-267	-238
法人税等の支払額	-1,387	-1,217
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,972	5,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,776	-4,017
有形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	-53	-526
投資有価証券の売却による収入	－	67
長期前払費用の取得による支出	0	0
貸付けによる支出	-505	-556
貸付金の回収による収入	10	11
子会社出資金の取得による支出	-741	-49
その他	-33	-245
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,101	-5,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,703	22,307
短期借入金の返済による支出	-12,600	-17,882
長期借入れによる収入	1,103	500
長期借入金の返済による支出	-4,661	-4,628
リース債務の返済による支出	-163	-187
セール・アンド・リースバックによる収入	－	70
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-252	-252
少数株主への配当金の支払額	-13	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-884	-86
現金及び現金同等物に係る換算差額	-50	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,063	-3
現金及び現金同等物の期首残高	1,595	532
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	248
現金及び現金同等物の四半期末残高	532	1,715

ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート