ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,075 | 4,095 |
| 減価償却費 | 4,469 | 4,013 |
| 負ののれん償却額 | -20 | － |
| 減損損失 | 42 | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -328 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 79 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -275 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -167 |
| 支払利息 | 299 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -603 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 279 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,798 | -2,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389 | 474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -839 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,662 | -747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 298 | -73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -70 |
| その他 | -52 | 30 |
| 小計 | 4,108 | 5,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 189 |
| 利息の支払額 | -305 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106 | 3,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -505 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -741 |
| その他 | -141 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,266 | -4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,566 | 15,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,416 | -12,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,702 | -4,661 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | -884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,968 | 3,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,751 | 532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
