ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,336 | 4,075 |
| 減価償却費 | 4,397 | 4,469 |
| 負ののれん償却額 | － | -20 |
| 減損損失 | 5 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 179 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -152 |
| 支払利息 | 331 | 299 |
| 為替差損益（△は益） | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -396 | -428 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 532 | 279 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,739 | -8,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -661 | -839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,543 | 5,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 488 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 500 | 66 |
| その他 | 4 | -52 |
| 小計 | 8,973 | 4,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 174 |
| 利息の支払額 | -313 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -871 |
| 法人税等の還付額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,689 | 3,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,634 | -6,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| その他 | -446 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | -6,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,483 | 12,566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,483 | -8,416 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,668 | -3,702 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,225 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,103 | 3,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429 | -217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,800 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370 | 3,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
