営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで2,582百万円の増加(前年同期は7,650百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで4,374百万円の減少(前年同期は1,086百万円の増加)、財務活動によるキャッシュ・フローで327百万円の増加(前年同期は7,573百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,592百万円(前年同期は8,096百万円)、減価償却費3,086百万円(前年同期は3,090百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額7,326百万円(前年同期は3,127百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少額357百万円(前年同期は184百万円の減少)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額3,470百万円(前年同期は1,181百万円の増加)が主な増減要因であります。

2017/11/14 11:39