営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで7,400百万円の増加(前年同期は2,582百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで6,549百万円の減少(前年同期は4,374百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで823百万円の減少(前年同期は327百万円の増加)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,888百万円(前年同期は5,592百万円)、減価償却費3,495百万円(前年同期は3,086百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額3,857百万円(前年同期は7,326百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少額870百万円(前年同期は357百万円の減少)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額2,292百万円(前年同期は3,470百万円の増加)、未払消費税等の増加に伴う資金の増加額899百万円(前年同期は52百万円の減少)が主な増減要因であります。

2018/11/14 10:28