営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで7,858百万円の増加(前年同期は7,400百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで4,585百万円の減少(前年同期は6,549百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで2,904百万円の減少(前年同期は823百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,589百万円(前年同期は5,888百万円)、減価償却費3,973百万円(前年同期は3,495百万円)、独占禁止法関連損失引当金の減少に伴う資金の減少額3,557百万円、持分法による投資損失に伴う資金の増加額2,012百万円(前年同期は222百万円の減少)、売上債権の減少に伴う資金の増加額2,480百万円(前年同期は3,857百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少額1,080百万円(前年同期は870百万円の減少)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額1,401百万円(前年同期は2,292百万円の増加)、その他の負債の増加に伴う資金の増加額2,072百万円(前年同期は130百万円の減少)、法人税等の支払1,158百万円(前年同期は966百万円)が主な増減要因であります。

2019/11/14 11:14