営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで14,261百万円の増加(前年度は11,057百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで8,159百万円の減少(前年度は19,502百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで1,392百万円の減少(前年度は9,575百万円の増加)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,017百万円(前年度は3,380百万円)、減価償却費8,039百万円(前年度は7,372百万円)、減損損失1,317百万円、独占禁止法関連損失引当金の減少に伴う資金の減少額3,557百万円(前年度は3,557百万円の増加)、持分法による投資損失に伴う資金の増加額2,115百万円(前年度は181百万円の減少)、売上債権の減少に伴う資金の増加額5,546百万円(前年度は2,354百万円の減少)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額4,292百万円(前年度は1,319百万円の増加)、その他の負債の増加に伴う資金の増加額2,612百万円(前年度は361百万円の増加)、法人税等の支払額2,150百万円(前年度は1,767百万円)が主な増減要因であります。

2021/06/30 10:23