営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで3,967百万円の増加(前年度は14,261百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで5,582百万円の減少(前年度は8,159百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで3,164百万円の増加(前年度は1,392百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費7,789百万円(前年度は8,039百万円)、減損損失1,167百万円(前年度は1,317百万円)、持分法による投資利益671百万円(前年度は持分法による投資損失2,115百万円)、投資有価証券売却益747百万円(前年度は68百万円)、有形固定資産除売却損1,431百万円(前年度は228百万円)、売上債権の減少に伴う資金の増加額1,477百万円(前年度は5,546百万円の増加)、たな卸資産の減少に伴う資金の増加額1,023百万円(前年度は931百万円の減少)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額1,800百万円(前年度は4,292百万円の減少)、その他の負債の減少に伴う資金の減少額3,798百万円(前年度は2,612百万円の増加)、法人税等の支払額1,856百万円(前年度は2,150百万円)が主な増減要因であります。

2021/06/30 11:04