営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで11,860百万円の増加(前年度は3,967百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで3,605百万円の減少(前年度は5,582百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで7,206百万円の減少(前年度は3,164百万円の増加)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失△1,646百万円(前年度は△96百万円)、減価償却費7,693百万円(前年度は7,789百万円)、減損損失2,650百万円(前年度は1,167百万円)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額1,281百万円(前年度は1,800百万円の減少)、法人税等の還付額1,381百万円(前年度は94百万円)が主な増減要因であります。

2022/06/30 10:36