営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで5,066百万円の増加(前年同期は7,812百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで1,913百万円の減少(前年同期は5,953百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで3,760百万円の減少(前年同期は5,030百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,564百万円(前年同期は3,148百万円)、減価償却費3,852百万円(前年同期は3,742百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額2,460百万円(前年同期は99百万円の減少)、棚卸資産の増加に伴う資金の減少額1,903百万円(前年同期は80百万円の増加)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額2,070百万円(前年同期は1,431百万円の増加)、未払消費税等の増加に伴う資金の増加額780百万円(前年同期は273百万円の減少)、法人税等の支払2,157百万円(前年同期は498百万円)、法人税等の還付2,020百万円(前年同期は769百万円)が主な増減要因であります。

2022/11/10 15:35