営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで1,000百万円の増加(前年同期は5,066百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで1,606百万円の減少(前年同期は1,913百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで3,225百万円の減少(前年同期は3,760百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,514百万円(前年同期は2,564百万円)、減価償却費3,151百万円(前年同期は3,852百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額4,022百万円(前年同期は2,460百万円の減少)、その他の資産の増加に伴う資金の減少額933百万円(前年同期は755百万円の減少)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額1,173百万円(前年同期は2,070百万円の増加)、事業構造改革費用の支払1,291百万円、法人税等の支払1,420百万円(前年同期は2,157百万円)が主な増減要因であります。

2023/11/13 15:17