営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで8,952百万円の増加(前年同期は1,000百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで5,963百万円の減少(前年同期は1,606百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで4,319百万円の減少(前年同期は3,225百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益4,557百万円(前年同期は4,514百万円)、減価償却費3,038百万円(前年同期は3,151百万円)、売上債権の減少に伴う資金の増加額2,651百万円(前年同期は4,022百万円の減少)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額810百万円(前年同期は1,173百万円の増加)、その他の負債の減少に伴う資金の減少額921百万円(前年同期は363百万円の減少)が主な増減要因であります。

2024/11/12 15:56