営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで12,509百万円の増加(前年度は7,359百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで10,158百万円の減少(前年度は3,846百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで1,760百万円の減少(前年度は1,226百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,548百万円(前年度は3,507百万円)、減価償却費6,178百万円(前年度は6,351百万円)、売上債権の減少に伴う資金の増加額4,340百万円(前年度は売上債権の増加に伴う資金の減少額1,706百万円)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額1,547百万円(前年度は250百万円)、法人税等の支払額672百万円(前年度は2,102百万円)が主な増減要因であります。

2025/06/30 10:58