#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は33,772百万円(前連結会計年度末は37,827百万円)となり4,054百万円の減少となりました。これは支払手形及び買掛金の減少(16,324百万円から14,858百万円へ1,466百万円の減)、リース債務の減少(1,212百万円から341百万円へ870百万円の減)、短期借入金の減少(11,959百万円から11,110百万円へ849百万円の減)、流動負債の「その他」に含まれております未払金の減少(3,508百万円から3,013百万円へ495百万円の減)及び未払費用が減少(1,635百万円から1,389百万円へ246百万円の減)したことが主な要因であります。
(固定負債)
2025/06/30 10:58
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。
有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、その一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
2025/06/30 10:58