営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで5,199百万円の増加(前年同期は8,952百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで7,717百万円の減少(前年同期は5,963百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで1,604百万円の減少(前年同期は4,319百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益4,848百万円(前年同期は4,557百万円)、減価償却費3,050百万円(前年同期は3,038百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額2,280百万円(前年同期は2,651百万円の増加)、その他の資産の増加に伴う資金の減少額1,038百万円(前年同期は626百万円の減少)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額1,511百万円(前年同期は810百万円の減少)、その他の負債の減少に伴う資金の減少額426百万円(前年同期は921百万円の減少)、法人税等の支払額438百万円(前年同期は384百万円)が主な増減要因であります。

2025/11/10 13:10