横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,470 | 3,658 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,302 |
| 負ののれん償却額 | -912 | -663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -579 | -782 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | -827 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -160 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | -3 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 730 | -467 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,728 | 529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217 | -72 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 473 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -916 | -958 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,229 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,685 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,196 | -514 |
| その他 | 106 | 107 |
| 小計 | -3,348 | 1,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 161 |
| 利息の支払額 | -11 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,089 | -301 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,304 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,901 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 562 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 235 |
| その他の支出 | -64 | -42 |
| その他の収入 | 62 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,414 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 814 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -296 |
| 配当金の支払額 | -409 | -409 |
| その他 | -17 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 | -2,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,206 | 6,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,675 | 9,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
