キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -656 | -2,684 | -1,266 | -3,340 | -888 | 15,286 | 通期 | -7,385 | -2,245 | 3,998 | -9,630 | -1,453 | 14,271 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,413 | -557 | -6,042 | 2,856 | -1,281 | 11,081 | 通期 | 8,132 | 3 | -3,878 | 8,135 | -1,976 | 18,515 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,226 | -2,549 | -354 | -5,775 | -2,277 | 12,362 | 通期 | -5,166 | -62 | 3,162 | -5,228 | -3,662 | 16,447 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,462 | -4,336 | -5,298 | 10,126 | -4,379 | 21,275 | 通期 | 19,252 | -6,624 | -5,844 | 12,628 | -5,889 | 23,224 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,692 | -5,003 | -714 | -3,311 | -5,565 | 19,208 | 通期 | 4,449 | -5,845 | 2,580 | -1,396 | -7,665 | 24,414 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,611 | -6,014 | -1,348 | 3,597 | -6,028 | 26,654 | 通期 | 9,168 | -8,761 | -2,101 | 407 | -10,150 | 22,739 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,320 | -3,730 | 2,332 | -9,050 | -3,715 | 15,997 | 通期 | 195 | -5,985 | 2,619 | -5,790 | -6,064 | 19,592 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,639 | -1,260 | -8,323 | 14,379 | -2,430 | 25,653 | 通期 | 17,074 | -3,474 | -9,779 | 13,600 | -4,745 | 23,458 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,768 | -789 | 785 | -4,557 | -2,448 | 19,763 | 通期 | -4,350 | -1,844 | 7,850 | -6,194 | -3,410 | 25,143 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,345 | 443 | -7,947 | 8,788 | -1,742 | 26,016 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -96億3000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 81億3500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -52億2800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 126億2800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億9600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -57億9000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 136億
- 2023年3月（連） マイ転
- -61億9400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -7.19%
- 2016年3月（連）
- 7.69%
- 2017年3月（連）
- -4.55%
- 2018年3月（連）
- 14.69%
- 2019年3月（連）
- 3.13%
- 2020年3月（連）
- 6.64%
- 2021年3月（連）
- 0.14%
- 2022年3月（連）
- 12.47%
- 2023年3月（連）
- -2.64%