キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,594 | 5,086 |
| 減価償却費 | 1,858 | 2,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 391 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 72 | 65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | -143 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 86 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -173 |
| 支払利息 | 82 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -991 | -1,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -5 |
| その他 | -167 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,153 | 2,172 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -213 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,175 | -3,673 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 132 | 444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -335 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,100 | 913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 259 | -589 |
| その他の資産・負債の増減額 | -845 | 707 |
| 小計 | 10,925 | 5,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 174 |
| 利息の支払額 | -84 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,692 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,345 | 2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -2,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,091 | 2,728 |
| その他の支出 | -41 | -83 |
| その他の収入 | 108 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 443 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,991 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -687 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 29 |
| 配当金の支払額 | -1,846 | -2,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,947 | -5,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873 | -2,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,016 | 22,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
