横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,136 | 8,594 |
| 減価償却費 | 1,872 | 1,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 239 | 391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | 72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | -63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -180 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -196 |
| 支払利息 | 33 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -976 | -991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -107 |
| その他 | -60 | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,323 | 4,153 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 609 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | -3,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -788 | 132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240 | -53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,406 | 1,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -758 | 259 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,264 | -845 |
| 小計 | -1,614 | 10,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 197 |
| 利息の支払額 | -33 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,334 | -2,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,768 | 8,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -1,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,748 | 2,091 |
| その他の支出 | -137 | -41 |
| その他の収入 | 40 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | 443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,991 |
| 長期借入れによる収入 | 8,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,289 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,100 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -537 | -687 |
| 自己株式の売却による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -1,660 | -1,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785 | -7,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,695 | 873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,143 | 26,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
