横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 14:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,330 | 5,136 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -583 | 259 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 91 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -212 |
| 支払利息 | 40 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,135 | -976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| その他 | -63 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,554 | -7,323 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -222 | 609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406 | 635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,117 | -788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204 | -240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,462 | 1,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,016 | -758 |
| その他の資産・負債の増減額 | -365 | -1,264 |
| 小計 | 19,445 | -1,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 214 |
| 利息の支払額 | -38 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -3,952 | -2,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,639 | -3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -2,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | 1,748 |
| その他の支出 | -25 | -137 |
| その他の収入 | 14 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,080 | -6,289 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,100 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | | -537 |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 150 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | 785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,061 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,458 | 19,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
