キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,531 | 17,989 |
| 減価償却費 | 3,830 | 4,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | -720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 143 | 196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -79 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -316 |
| 支払利息 | 170 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,665 | -1,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | -5 |
| 固定資産除却損 | 129 | 24 |
| その他収益及び費用の非資金分等（純額） | -6 | 291 |
| 受取手形及び完成工事未収入金等の増減額（△は増加） | -13,090 | -13,047 |
| 未成工事支出金及び仕掛品の増減額（△は増加） | -198 | -219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 500 | 186 |
| 支払手形及び工事未払金等の増減額（△は減少） | -4,312 | -2,900 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8 | 1,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215 | 46 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 186 | -329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | 298 |
| その他の資産・負債の増減額 | -250 | -3,070 |
| 小計 | 3,242 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 317 |
| 利息の支払額 | -166 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -5,048 | -5,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,997 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -2,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,121 | 3,330 |
| 関係会社の整理による収入 | 88 | － |
| その他の支出 | -84 | -36 |
| その他の収入 | 146 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,141 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,849 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -2,658 |
| 自己株式の売却による収入 | 409 | 687 |
| 配当金の支払額 | -3,677 | -4,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | -3,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | -8,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,988 | 16,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
