横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -324 | 5,351 |
| 減価償却費 | 790 | 828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -188 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -183 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 事故関連損失 | 3,850 | － |
| その他 | 79 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,967 | 7,749 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 99 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171 | -612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 286 | 1,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97 | 95 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | 1,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | -355 |
| その他の資産・負債の増減額 | 457 | -122 |
| 小計 | -21 | 16,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 184 |
| 利息の支払額 | -59 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,108 | -1,402 |
| 事故関連損失の支払額 | -1,209 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,226 | 14,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -294 | -99 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996 | -4,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| その他の支出 | -23 | -34 |
| その他の収入 | 9 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,549 | -4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400 | -4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,616 | -119 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | -199 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -335 | -330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -5,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,153 | 4,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,362 | 21,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
