横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,351 | 5,099 |
| 減価償却費 | 828 | 1,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 414 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -364 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -188 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -205 |
| 支払利息 | 37 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| その他 | -69 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,749 | 158 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -8 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | 338 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,567 | 54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | -5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,708 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355 | -409 |
| その他の資産・負債の増減額 | -122 | -428 |
| 小計 | 16,279 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 206 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -3,096 |
| 事故関連損失の支払額 | -560 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,462 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 120 | 526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -5,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -315 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| その他の支出 | -34 | -15 |
| その他の収入 | 63 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,336 | -5,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -158 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -146 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 180 |
| 配当金の支払額 | -330 | -537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,298 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,827 | -4,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,275 | 19,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
