横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,099 | 4,912 |
| 減価償却費 | 1,030 | 1,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -364 | -1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1,513 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -184 |
| 支払利息 | 34 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| その他 | -30 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 6,907 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -566 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338 | -321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54 | 1,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -409 | -944 |
| その他の資産・負債の増減額 | -428 | -355 |
| 小計 | 5,014 | 10,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 185 |
| 利息の支払額 | -34 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -3,096 | -1,341 |
| 事故関連損失の支払額 | -397 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 526 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -5,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他の支出 | -15 | -12 |
| その他の収入 | 39 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -6,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -5,945 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -2,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | |
| 自己株式の売却による収入 | 180 | 53 |
| 配当金の支払額 | -537 | -704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,015 | 2,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,414 | 26,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
