横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,912 | 8,251 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -270 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -799 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -104 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -185 |
| 支払利息 | 44 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 20 |
| その他 | -10 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,907 | -11,473 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 19 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | -2,422 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,286 | -651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181 | -156 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45 | 274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -944 | 1,414 |
| その他の資産・負債の増減額 | -355 | 462 |
| 小計 | 10,795 | -3,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 186 |
| 利息の支払額 | -21 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,964 |
| 事故関連損失の支払額 | -5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | -5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,694 | -3,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -12 | -31 |
| その他の収入 | 23 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,945 | -3,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,250 | -50 |
| 社債の発行による収入 | 2,300 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | － |
| 配当金の支払額 | -704 | -829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | 2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,239 | -6,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,739 | 15,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
