横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,800 | -324 |
| 減価償却費 | 730 | 790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -173 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 事故関連損失 | － | 3,850 |
| その他 | 69 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,008 | -5,967 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -123 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,163 | 1,171 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 496 | 286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,087 | -97 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 737 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | -188 |
| その他の資産・負債の増減額 | -51 | 457 |
| 小計 | 4,195 | -21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 174 |
| 利息の支払額 | -44 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -2,108 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,413 | -3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -403 | -294 |
| 有価証券の売却による収入 | 917 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -1,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 11 |
| その他の支出 | -28 | -23 |
| その他の収入 | 37 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,700 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,616 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -339 | -335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,042 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,189 | -6,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,081 | 12,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
