横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,979 | 3,800 |
| 減価償却費 | 639 | 730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | -99 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -94 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -150 |
| 支払利息 | 39 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| その他 | 47 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | 2,008 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 53 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | -2,163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,133 | 496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98 | -1,087 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66 | 737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -232 | -175 |
| その他の資産・負債の増減額 | 250 | -51 |
| 小計 | -132 | 4,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 153 |
| 利息の支払額 | -39 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656 | 3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,812 | -403 |
| 有価証券の売却による収入 | 704 | 917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 210 |
| その他の支出 | -50 | -28 |
| その他の収入 | 59 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -257 | -339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -6,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,600 | -3,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,286 | 11,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
