横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,184 | 2,979 |
| 減価償却費 | 648 | 639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -199 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -821 | -1,433 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -135 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | 2 |
| その他 | 28 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,989 | -1,221 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 21 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,988 | 720 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 877 | -1,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96 | -98 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71 | -66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355 | -232 |
| その他の資産・負債の増減額 | -39 | 250 |
| 小計 | 4,344 | -132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 142 |
| 利息の支払額 | -47 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,707 | -2,812 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | 704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,323 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | － |
| その他の支出 | -14 | -50 |
| その他の収入 | 21 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,429 | -1,008 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1 |
| 配当金の支払額 | -237 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,132 | -4,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,582 | 15,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
