横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,402 | 3,184 |
| 減価償却費 | 674 | 648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | － |
| 減損損失 | － | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -324 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -387 | -821 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -105 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -114 |
| 支払利息 | 57 | 46 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -58 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 54 | 21 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,390 | 877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130 | -96 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50 | -71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -355 |
| その他の資産・負債の増減額 | -29 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,243 | 4,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -3,988 |
| その他 | 40 | 28 |
| 小計 | -1,821 | 4,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 115 |
| 利息の支払額 | -58 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,738 | 3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,652 | -1,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 900 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 750 |
| その他の支出 | -17 | -14 |
| その他の収入 | 104 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -5,429 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -11 |
| 配当金の支払額 | -196 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,306 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,085 | 7,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,778 | 17,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
