横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 895 | 1,402 |
| 減価償却費 | 764 | 674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -324 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -158 | -387 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -98 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -119 |
| 支払利息 | 48 | 57 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -302 | 54 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -457 | -1,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | -130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | 68 |
| その他の資産・負債の増減額 | 49 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,031 | -2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | 403 |
| その他 | 61 | 40 |
| 小計 | 7,582 | -1,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 121 |
| 利息の支払額 | -49 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,985 | -2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,099 | -1,652 |
| 有価証券の売却による収入 | 750 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -101 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 234 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| その他の支出 | -12 | -17 |
| その他の収入 | 31 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,627 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,723 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -305 |
| 配当金の支払額 | -201 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,605 | -5,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,359 | 13,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,964 | 7,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
