横河ブリッジ HD（5911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,897 | 895 |
| 減価償却費 | 856 | 764 |
| 負ののれん償却額 | -651 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -444 | -158 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -98 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -133 |
| 支払利息 | 6 | 48 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -184 | -302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 185 | -457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162 | 41 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -303 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -822 | 103 |
| その他の資産・負債の増減額 | -161 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,349 | 7,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -49 |
| その他 | 87 | 82 |
| 小計 | 4,634 | 7,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 134 |
| 利息の支払額 | -18 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | 6,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,099 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -4,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 128 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| その他の支出 | -38 | -12 |
| その他の収入 | 52 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -5,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -257 |
| 配当金の支払額 | -203 | -201 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,310 | 12,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,151 | 13,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
