OSJB HD（5912）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -1億581万
- 2012年3月31日 -240.69%
- -3億6050万
- 2012年9月30日 -322.8%
- -15億2420万
- 2013年3月31日 -32.46%
- -20億1890万
- 2013年9月30日
- -5億4464万
- 2014年3月31日 -121.72%
- -12億755万
- 2014年9月30日
- -11億7000万
- 2015年3月31日 -1.28%
- -11億8500万
- 2015年9月30日
- -1500万
- 2016年3月31日 -999.99%
- -1億8000万
- 2017年3月31日
- -7100万
- 2017年9月30日 -100%
- -1億4200万
- 2018年3月31日 -100.7%
- -2億8500万
- 2018年9月30日
- -1億4200万
- 2019年3月31日 -100.7%
- -2億8500万
- 2019年9月30日
- -1億4200万
- 2020年3月31日 -100.7%
- -2億8500万
- 2020年9月30日
- -1億4200万
- 2021年3月31日 -100.7%
- -2億8500万
個別
- 2009年3月31日
- -7億7704万
- 2009年12月31日
- -3億4500万
- 2010年3月31日 -681.61%
- -26億9655万
- 2010年9月30日
- -900万
- 2010年12月31日 -33.33%
- -1200万
- 2011年3月31日 -426.98%
- -6323万
- 2011年9月30日
- -5400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うためシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
2021/06/24 13:37前連結会計年度
(2020年3月31日)当連結会計年度
(2021年3月31日)コミットメントライン契約の総額 4,500 百万円 4,500 百万円 借入実行残高 - 百万円 - 百万円 差引額 4,500 百万円 4,500 百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資金の流動性につきましては、運転資金は内部資金及び金融機関からの借入金によって調達しており、機動的かつ安定的な資金調達のため、取引銀行5行との間でシンジケーション方式による総額45億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。2021/06/24 13:37
なお、新型コロナウイルス感染症による資金繰り影響としては、感染症対策費用の増加や現場感染症発生による中断による資金回収の遅れが考えられますが、現在の現預金水準やコミットメントラインの設定水準から更なる資金調達の必要は想定しておりません。
当社グループは、「中期経営計画(2020-2022)～グループの『安定と成長』へ歩みを止めない～」に基づき、事業への資源配分及び株主還元について次のとおり考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
