長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うためシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	4,500百万円	4,500百万円
借入実行残高	―百万円	―百万円
差引額	4,500百万円	4,500百万円

2018/06/27 11:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べ20.0%減少し21億3千万円となりました。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金は内部資金及び金融機関からの借入金によって調達しており、機動的かつ安定な資金調達のため、取引銀行5行との間でシンジケーション方式による総額45億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。
当社グループの報告セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。

2018/06/27 11:45