営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、100億2千8百万円(前年同四半期比20.2%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は23億1千4百万円(前年同四半期比2336.4%増)となりました。これは主に仕入債務の減少19億4千6百万円がありましたが、売上債権の減少34億5千4百万円、税金等調整前四半期純利益9億7千3百万円によるものであります。

2014/11/12 16:12