営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、112億7千3百万円(前年同四半期比12.8%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は28億1千8百万円(前年同四半期比11.2%減)となりました。これは主に仕入債務の減少10億6千4百万円、売上債権の減少32億4千7百万円、税金等調整前四半期純利益10億8千万円によるものであります。

2016/11/11 16:17