営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、124億5千6百万円(前年同期比34.8%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は53億4千8百万円(前年同期比271.8%増)となりました。これは主に法人税等の支払額9億8千1百万円がありましたが、売上債権の減額27億2千3百万円、税金等調整前当期純利益34億4千6百万円によるものであります。

2018/06/27 11:45